募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股240,134,144股 每股发行价格3.45元 募集资金总额828,462,796.80元 募集资金净额815,978,425.74元 [1] - 募集资金全部存放于专项账户 并签署三方监管协议 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日 累计投入募集资金项目38,795.78万元 专用账户余额43,358.59万元 [2] - 募集资金投资项目包括面板盒体关键装备生产线建设项目、高端耐磨件制造产线智能化改造项目、重型装备智能制造提升工程建设项目及补充流动资金 调整后总投资额81,597.84万元 [2] 现金管理方案 - 拟对不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 资金可循环滚动使用 [4] - 现金管理品种限于安全性高、流动性好的保本型存款类产品 包括通知存款、定期存款、大额存单等 [4] - 现金管理收益将优先用于募集资金投资项目 到期资金归还至募集资金专户 [4] 资金存放安排 - 募集资金余额将以协定存款方式存放 期限12个月 管理层可根据投资计划调整余额 [5] - 该安排旨在提高资金使用效率 增加存储收益 且不影响募投项目正常实施 [5] 审批程序 - 董事会及监事会审议通过相关议案 认为该安排符合监管规定 有助于提高资金使用效率 [6][7] - 保荐人对现金管理及协定存款安排无异议 认为不存在变相改变募集资金用途的情形 [7]