碳酸锂 - 交易逻辑：枧下窝矿停产未复产，其他7家锂矿存停产预期，供应趋紧 [1] - 交易逻辑：8月正极材料耗锂量环比增长8%至8.6万吨LCE，电芯订单稳健，需求端有支撑 [1] - 交易逻辑：下游采购节奏加速，同时补库预期升温 [1] - 风险因素：江特电机1300吨月产能复产，同时盐湖提锂产量环比增加300吨，供应压力增加 [1] - 风险因素：美国将锂列为强迫劳动法案优先执行领域，可能影响供应链 [1] - 风险因素：总库存维持在14.2万吨的高位 [1] - 关注事件：宁德时代采矿证续批及复产时间表 [1] - 关注事件：广期所开仓限额及保证金动态调整 [1] - 关注事件：9月正极材料排产及电芯厂补库力度 [1] - 关注事件：青海盐湖是否因环保再度限产 [1] 甲醇 - 交易逻辑：库存环比增加5.3%至107.6万吨高位，罐容紧张加剧抛压 [1] - 交易逻辑：伊朗6套装置高负荷运行，进口供应压力大 [1] - 交易逻辑：神华新疆MTO停车对冲了其他装置复产的利好 [1] - 交易逻辑：煤炭价格下跌拖累甲醇估值 [1] - 风险因素：浙江兴兴MTO装置重启传闻若落地，将每日增加2000吨需求，提振市场情绪 [1] - 风险因素：期货贴水现货90元/吨，存在基差修复动力 [1] - 风险因素：全国检修日损量维持26，410吨高位，新疆、山东等装置降负运行 [1] - 关注事件：浙江兴兴装置实际开车时间及负荷 [1] - 关注事件：伊朗货源到港量及8月进口峰值时点 [1] - 关注事件：煤炭价格走势对内地生产利润的影响 [1] - 关注事件：“金九银十”传统旺季备货启动时点 [1] 棕榈油 - 交易逻辑：印尼6月棕榈油出口环比激增35.4%至361万吨，马棕油8月1-20日出口环比增13.6%-17.5%，出口需求强劲 [1] - 交易逻辑：椰子油价格暴涨推动消费转向更便宜的棕榈油 [1] - 交易逻辑：印尼没收310万公顷非法种植园，可能潜在影响未来供应 [1] - 交易逻辑：美国生物燃料豁免推迟，对生柴需求形成支撑 [1] - 风险因素：国内三大油脂库存总量增至261.59万吨，开学备货尚未启动 [1] - 风险因素：马棕油产量逐渐增加 [1] - 关注事件：美国环保署（EPA）关于豁免小型炼油厂掺混义务的决定 [1] - 关注事件：8月下旬出口节奏及印度采购动向 [1] - 关注事件：非法种植园没收对实际产量的影响 [1] - 关注事件：油价走势对生物柴油经济性的边际影响 [1] 多晶硅 - 交易逻辑：工信部会议重申抵制“低于成本价销售”，限制了价格下行空间 [1] - 交易逻辑：头部硅料企业就减产、控制开工率达成共识，若执行将缓解供应压力 [1] - 风险因素：8-9月预计累库2万吨，当前库存压力未解 [1] - 风险因素：电池片价格下调 [1] - 风险因素：组件环节“终端不接高价”，电力集团采购僵持 [1] - 关注事件：多晶硅环节“反内卷”具体方案 [1] - 关注事件：9月限产执行后累库能否逆转 [1] - 关注事件：电力集团对高价组件的接受度 [1] - 关注事件：煤炭价格走势对硅料成本的传导 [1] 尿素 - 交易逻辑：印度NFL招标间隔缩短且规模维持，提振市场信心，现货市场部分报价上调 [1] - 交易逻辑：出口利好消息带动厂家接单好转 [1] - 风险因素：企业库存环比增加6.95%至102.39万吨 [1] - 风险因素：云南祥丰、山东华鲁等多套装置复产，同时有新产能投放 [1] - 风险因素：农业淡季仅零星需求，复合肥生产转向高磷配方 [1] - 关注事件：对印出口限制是否放开 [1] - 关注事件：企业库存能否因订单好转而下降 [1] - 关注事件：新增产能投放进度及检修规模 [1] - 关注事件：9月秋季肥生产启动对尿素需求的拉动 [1] 纯碱 - 交易逻辑：厂家库存191.08万吨处于历史高位，轻碱和重碱同步累库 [1] - 交易逻辑：光伏玻璃亏损压制对纯碱的原料采购，六部门限制光伏产能政策冲击终端需求 [1] - 交易逻辑：开工率88.89%维持高位，周产量环比增加2.24%至76.13万吨 [1] - 交易逻辑：远兴二期投产预期强化了供应过剩担忧 [1] - 风险因素：唐山三友、山东海化等大厂降负运行 [1] - 风险因素：动力煤价格稳中小涨对成本端或有微弱支撑 [1] - 关注事件：远兴二期投产进度 [2] - 关注事件：“反内卷”措施对光伏产能的实际约束力度 [2] - 关注事件：周度库存数据变化 [2] - 关注事件：09合约交割后仓单流向 [2] - 关注事件：光伏玻璃窑炉复产节奏 [2] 焦煤 - 交易逻辑：焦企限产收紧供应，但月底钢厂检修扩大可能导致铁水产量明显下降 [2] - 交易逻辑：蒙古ETT炼焦煤竞拍全部流拍，产地高价资源报价回调 [2] - 交易逻辑：下游抵触高价资源，新签订单减少，煤矿出货转弱 [2] - 风险因素：焦炭第七轮提涨酝酿中，焦企盈利支撑采购积极性 [2] - 风险因素：山西事故煤矿复产缓慢，新停产矿井增加 [2] - 关注事件：“反内卷”细则落地进程 [2] - 关注事件：甘其毛都口岸报价变化及竞拍成交率 [2] - 关注事件：焦炭第七轮提涨落地情况 [2] - 关注事件：京津冀停工通知执行范围及铁水减产幅度 [2]