非经营性资金占用情况 - 2025年半年度非经营性资金占用情况汇总表显示无相关资金占用发生[1] 经营性关联资金往来情况 - 与山东钢铁集团财务有限公司资金往来期初余额7.58亿元 半年度累计发生额21.35亿元 期末余额7.91亿元 属于经营性存款往来[1] - 与淄博铁鹰球团制造有限公司应收账款往来期初余额5.48万元 半年度发生额450.49万元 期末余额4.31万元 属于经营性购销往来[1] - 与山东钢铁股份有限公司莱芜分公司应收账款往来期初余额25.26万元 半年度发生额7395.21万元 期末余额1492.74万元 属于经营性购销往来[1] - 与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司应收账款往来期初余额1640.07万元 半年度发生额11126.87万元 期末余额851.94万元 属于经营性购销往来[1] - 与山东金岭铁矿有限公司其他应收款往来期初余额150万元 半年度发生额52.36万元 期末余额52.36万元 属于经营性托管费往来[1] - 与山东钢铁股份有限公司莱芜分公司应收票据/款项融资往来期初余额4451万元 半年度发生额5492万元 期末余额2504万元 属于经营性购销往来[1] - 与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司应收票据/款项融资往来无期初余额 半年度无发生额[1] 子公司关联资金往来情况 - 与山东金召矿业有限公司应收账款往来期初余额349.72万元 半年度发生额237.37万元 期末余额587.09万元 属于经营性购销往来[2] - 与山东金召矿业有限公司其他应收款往来期初余额807.21万元 半年度发生额3540.33万元 期末余额2542万元 属于非经营性周转往来[2] - 与塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司其他应收款往来期初余额64365.81万元 半年度无发生额 期末余额64365.81万元 属于非经营性周转往来[2] - 与喀什金岭球团有限公司其他应收款往来期初余额550.97万元 半年度无发生额 期末余额923.44万元 属于非经营性周转往来[2] 其他关联方资金往来情况 - 与山东金鼎矿业有限责任公司其他应收款往来期初无余额 半年度发生额100万元 期末余额100万元 属于经营性安全保证金往来[2] - 与山东莱矿矿业有限公司应收票据/款项融资往来无具体金额披露 属于经营性往来[2] 关联资金往来总体情况 - 2025年半年度关联资金往来期初总余额14.93亿元 累计发生额25.46亿元 偿还总额24.79亿元 期末总余额15.72亿元[2]