募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股79,411,765股 每股发行价格36.15元 募集资金总额2,870,735,304.75元[3] - 扣除发行费用68,004,839.72元后 募集资金净额为2,802,730,465.03元[3] - 募集资金已全部到位并经会计师事务所验资确认[3] 募集资金使用规划 - 募集资金将专项用于总投资额16亿元的项目投资[4] - 项目投资总额与拟投入募集资金金额均为160,000万元[5] - 因项目建设存在周期 部分募集资金出现短期闲置[5] 现金管理实施方案 - 拟使用不超过22亿元闲置募集资金进行现金管理[5] - 拟使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理[5] - 使用期限自董事会审议通过起12个月内有效[5] - 资金可循环滚动使用 到期本金及收益归还募集资金账户[5] 投资产品选择标准 - 闲置募集资金将投资安全性高、流动性好的保本型产品[6] - 产品期限不超过12个月 包括结构性存款/定期存款/大额存单等[6] - 自有资金主要用于办理定期存款业务[7] - 所有投资产品均不得用于质押或证券投资[6] 资金收益分配机制 - 募集资金现金管理收益优先补足募投项目资金缺口[7] - 自有资金现金管理收益用于补充公司流动资金[7] - 收益分配严格遵循监管要求 资金归还至专户管理[7] 内部审批程序 - 董事会于2025年8月21日审议通过现金管理议案[9] - 监事会同日审议通过 认为符合监管规定与公司章程[10] - 授权管理层在额度内行使投资决策权[7] - 财务部负责具体实施并建立专项台账管理[8] 保荐机构核查结论 - 中信建投证券认为现金管理程序合规[11] - 措施有利于提高资金使用效率且不影响募投项目[11] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议[11]