募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获核准 总额不超过人民币270,000,000元 每张面值100元 实际募集资金净额为人民币262,620,971.71元 资金于2021年4月8日划转至专户 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金项目累计投入人民币176,041,300元 剩余余额人民币98,089,300元 其中含利息及理财收益净额人民币9,438,800元 使用闲置资金进行现金管理未赎回金额为人民币80,000,000元 [2] - 外用制剂车间扩产建设项目总投资人民币317,794,800元 募集资金拟投资总额人民币262,621,000元 实际累计投资人民币176,041,300元 剩余金额人民币98,089,300元 [2][3] 募投项目变更情况 - 原新药研发项目截至2025年6月30日累计投入募集资金人民币19,689,500元 未投入金额人民币98,089,300元 公司拟将项目变更为抗菌多肽新药研发项目 并将剩余未投入金额全部转入新项目 新项目拟投入金额人民币98,089,300元 占募集资金总筹资额的36.33% [3] 变更原因分析 - 原募投项目计划总投资人民币131,150,000元 其中募集资金投入人民币108,340,000元 实际投入进度仅18.17% 资金主要用于研发设备购置及临床研究费用 [4][5] - 终止原项目因新药研发面临临床技术难度大 投入要求高 周期长且进度不确定等挑战 公司需优化资源配置并集中保障核心战略项目 [5] 新募投项目规划 - 新项目为从成都佩德生物医药受让的抗菌多肽新药研发项目 主要产品为JIJ02凝胶 旨在加快新药研发和产业化进程 完善产品品类 [5] - 项目总投资人民币184,600,000元 其中募集资金投入人民币98,089,300元 自筹资金投入人民币86,510,700元 里程碑费用人民币90,000,000元用于支付技术转让获取全球知识产权 [6] 项目可行性及市场前景 - 抗菌肽因广谱抗菌活性及免疫调节特性成为研究焦点 其不易产生耐药性的优势显著 潜在应用领域包括寻常痤疮 烧烫伤 糖尿病足等创面感染适应症 [6][7] - 寻常痤疮现有治疗药物存在局限性 抗菌肽独特效果预计获广泛应用 烧烫伤治疗长期依赖抗生素药膏易引发耐药性 多肽药物具巨大发展潜力 糖尿病足溃疡创新药物存在未满足需求 [7] 项目风险与应对 - 研发风险包括临床试验周期长 投入大 受政策监管不确定性影响 药品获批时间及市场表现存在显著不确定性 [7] - 人才流失风险因行业竞争加剧 核心人员稳定对项目推进至关重要 [8] - 管理风险随经营规模扩张对战略规划 投融资管理及内控制度提出更高要求 [8] - 应对措施包括建立动态监测机制 加强行业交流 完善激励约束机制 实施竞争力薪酬 加强管理人员培训 调整组织架构及管理流程 [8] 经济效益与审议程序 - 新项目不直接产生经济效益 但有望探索新型抗菌药物研发 丰富创新药产品系列并提升公司盈利能力 [9] - 改变募集资金用途议案已通过董事会及监事会审议 尚需提交股东会审议 不涉及关联交易 [4][9]