募投项目变更 - 公司于2024年9月30日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，并于2024年10月16日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》[1] - 原序号1“润滑油添加剂科研中心项目”变更为序号7“润滑油添加剂产业研究院项目”[2] - 序号5计划使用募集资金投入金额为超募资金70,183.36万元扣除已制定用途57,500.00万元后的余额12,683.36万元，根据2021年年度股东大会决议，该部分资金用于永久补充流动资金[2] - 序号6“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”使用原募投项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”剩余的募集资金[2] 募集资金使用情况 - 截至核查意见出具日，公司募集资金投资项目基本情况包括年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目[2] - 公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加股东回报[2] - 现金管理资金用途包括购买安全性高、流动性好、提供保本承诺且期限不超过12个月的理财产品，如结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等[3] 现金管理风险控制 - 公司明确理财产品的金额、品种、期限及双方权利义务和法律责任，以控制投资风险[3] - 如发现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施[3] - 公司承诺现金管理行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形[3] 决策程序履行 - 公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 董事会审计委员会认为现金管理有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定投资效益，且不影响募集资金项目建设和公司经营活动[3][4]