募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币5.23亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币5.147亿元，资金于2021年8月20日到位 [1] - 募集资金专项账户管理规范，公司与子公司、专户银行及保荐机构签署三方监管协议，确保专款专用 [2] 募投项目基本情况 - 募集资金原计划用于集成电路制造用高端光刻胶研发项目、阳恒化工高纯硫酸技改项目及补充流动资金 [2] - 公司变更光刻胶研发项目实施主体为全资子公司瑞红苏州，并调整内部投资结构，使用募集资金1.4049亿元向子公司增资 [2] - 截至核查意见出具日，募集资金累计投入3.9837亿元，未使用金额为1.2476亿元（含利息收入） [2][3] 部分募投项目结项及节余情况 - 集成电路制造用高端光刻胶研发项目已购买设备并调试完毕，ArF光刻胶实现小批量出货，项目达到可使用状态 [3] - 该项目承诺投资总额3.047亿元，累计投入1.8834亿元，节余募集资金1.2476亿元（含存款利息） [3] - 节余资金中75.75万元存储于专户，其余部分存储于其他账户 [3] 节余资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金1.2476亿元永久补充流动资金，用于子公司瑞红苏州日常生产经营 [4] - 资金转出后相关专户将注销 [4] - 该举措旨在提高资金使用效率，支持子公司业务发展，降低资金成本 [4] 审批程序履行情况 - 公司董事会及监事会审议通过项目结项及节余资金补充流动资金的议案，尚需股东大会批准 [5][6] - 保荐机构国信证券认为该事项符合监管规定，无异议 [6][7][8]