可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年11月23日向不特定对象发行1,400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元（14.00亿元）[1] - 可转换公司债券于2022年12月12日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"正海转债"，债券代码"123169"[1] - 可转债转股期自2023年5月29日起至2028年11月22日止，初始转股价格因年度权益分派多次调整，截至公告披露日转股价格为12.63元/股[2] 有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定：若公司股票连续30个交易日中至少有15日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000.00万元时，公司有权赎回未转股可转债[2] - 赎回价格计算公式为债券面值加当期应计利息（IA=B×i×t÷365），其中B为票面总金额、i为票面利率、t为计息天数[3] - 2025年7月25日至8月22日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发赎回条件[3][4] 赎回决策及资金管理 - 公司董事会决定行使提前赎回权，旨在减少利息支出、提高资金利用效率、降低财务费用及资金成本[4] - 赎回程序已通过六届董事会第四次会议审议，授权管理层负责后续赎回事宜[4] 内部人员交易情况 - 在赎回条件满足前6个月内，董事兼副总裁高波交易1,200张可转债（期初持有1,200张并全部卖出），董事兼副总裁史丙强交易4,432张（期初持有4,432张并全部卖出）[4] - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员未在期间交易可转债[4] 保荐机构核查结论 - 中信建投证券认为赎回事项符合《可转换公司债券管理办法》及深交所相关监管规定，且与《募集说明书》约定一致，未损害公司及股东利益[5]