融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金不超过96,000万元人民币 期限为六年 按面值发行 每张面值100元人民币 [1][2] - 可转换债券及未来转换的A股股票将在深交所创业板上市 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价 [1] - 募集资金扣除发行费用后拟投入端氨基聚醚技改项目(20,000万元)、8万吨/年端氨基聚醚项目二期(20,000万元)、年产20万吨环保型聚醚系列产品建设项目(56,000万元) 三个项目总投资额110,000万元 [2][3] 股权结构 - 控股股东、实际控制人之一韩志刚计划减持不超过4,300,000股 占公司总股本比例1% 减持价格根据市场价格确定 [5][6] - 截至公告披露日 韩志刚持有公司146,150,564股 占总股本比例33.99% 与一致行动人合计持有236,947,599股 占总股本比例55.10% [6] 财务表现 - 2025年半年报显示营业收入28.32亿元 同比增长2.00% 但归属于上市公司股东的净利润7,610.14万元 同比减少15.94% [6][7] - 扣除非经常性损益后的净利润6,690.65万元 同比减少19.68% 经营活动产生的现金流量净额948.08万元 同比大幅减少78.33% [6][7] 历史融资 - 公司于2021年11月10日在深交所创业板上市 公开发行股票7,000万股 发行价格10.07元/股 募集资金总额7.05亿元 净额6.44亿元 [3] - 实际募集资金净额比原计划多3.74亿元 原计划募集资金2.7亿元 [4] - 发行费用合计6,045.80万元 其中保荐机构东吴证券获得保荐及承销费用5,081.84万元 [5]