公司基本情况 - 公司名称为苏州上声电子股份有限公司，英文名Suzhou Sonavox Electronics Co., Ltd.，注册地位于苏州市相城区元和街道科技园中创路333号 [1][2] - 公司成立于1992年6月27日，2017年12月28日改制为股份公司，2021年4月19日在科创板上市，证券部负责信息披露和投资者关系，朱文元为负责人 [2] - 公司致力于运用声学技术提升驾车体验，是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商，已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系 [2] - 产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS（车辆声学报警系统），能够为客户提供全面的产品解决方案，较早实现了车载扬声器的国产化配套 [2] 核心技术和研发水平 - 公司在声学领域拥有从声学产品仿真与设计、整车音响设计、声学信号处理技术到数字化扬声器系统技术四个方面的多项核心技术 [2] - 声学产品仿真与设计技术包括声学仿真技术、新型纸盆开发技术、异型磁路系统设计和扬声器非线性失真的评估和补偿，技术来源为合作研发或自主研发 [4][5] - 声学信号处理技术包括主动降噪技术、多区域声重放技术、AVAS主动发声技术和扬声器阵列宽带声场控制技术，均为自主研发 [6][7][8][9] - 数字化扬声器系统技术包括数字扬声器SoC芯片和多音圈扬声器单元，芯片单声道10W输出时失真度仅有0.1%，性能指标达行业领先水平，技术来源为自主研发 [9][10][11] - 公司建有国家级博士后科研工作站、CNAS认可实验室、江苏省汽车电声工程技术研究中心等研发平台，截至2025年3月31日，拥有境内发明专利77项，集成电路布图设计专有权 [11] 主要经营和财务数据 - 2024年资产总额为333,023.88万元，2025年3月31日为321,219.70万元，2023年为288,416.56万元，2022年为223,510.16万元 [12] - 2024年营业收入为277,590.48万元，2023年为232,646.30万元，2022年为176,891.08万元，2025年1-3月为63,607.27万元 [12] - 2024年净利润为23,361.39万元，2023年为15,899.71万元，2022年为8,681.67万元，2025年1-3月为2,608.87万元 [12] - 2024年扣非归母净利润为18,890.03万元，2023年为15,611.94万元，2022年为6,493.79万元，2025年1-3月为2,392.27万元 [12] - 2024年基本每股收益为1.47元，2023年为0.99元，2022年为0.54元，2025年1-3月为0.17元 [12] - 2024年经营活动现金流量净额为33,219.07万元，2023年为23,742.52万元，2022年为-3,492.10万元，2025年1-3月为-7,762.80万元 [12] - 2024年研发投入占营业收入比例为7.50%，2023年为7.20%，2022年为6.80% [12] 本次发行情况 - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所科创板上市 [23] - 发行规模不超过人民币33,000万元，具体发行规模由公司股东会授权董事会确定 [23] - 可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等 [23] - 现有股东享有优先配售权，优先配售比例由董事会与保荐机构协商确定，余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行相结合的方式 [24] 募集资金用途 - 募集资金拟投资于扬声器智能制造技术升级项目、车载数字音视频技术产业化项目及补充流动资金，项目投资总额44,554.55万元，拟使用募集资金33,000.00万元 [38] - 募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律法规规定，未用于持有财务性投资，未直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司 [39] - 募投项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或严重影响公司生产经营的独立性 [39]