募集资金基本情况 - 2019年非公开发行普通股79,239,302股 发行价每股6.31元人民币 募集资金总额499,999,995.62元人民币 [1] - 扣除承销费用及其他发行相关费用后 募集资金净额为486,567,916.69元人民币 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金净额48,656.79万元人民币全部用于三个项目 包括航空座椅核心零部件生产基地建设项目 座椅研发中心建设项目及补充流动资金 [2] - 航空座椅核心零部件生产基地建设项目原计划投入募集资金30,000万元人民币 实际可投入净额为28,656.79万元人民币 [2] 募集资金存放情况 - 公司开设专项账户存储募集资金 并与保荐机构及开户银行签订监管协议 [2] - 截至2025年8月25日 募集资金专户余额为47,143,149.51元人民币 [2] 募集资金使用及节余情况 - 截至2025年8月25日 募集资金投资项目已实施完毕 累计投入金额44,050.89万元人民币 [3] - 航空座椅核心零部件生产基地建设项目投入28,656.79万元人民币 节余0元人民币 [3] - 座椅研发中心建设项目投入3,061.56万元人民币 节余1,977.86万元人民币 [3] - 补充流动资金项目投入15,000.27万元人民币 节余0元人民币 [3] - 总节余资金4,714.31万元人民币 包含存款利息净额及应付未付金额1,781.26万元人民币 [3] 节余资金使用计划 - 节余募集资金4,714.31万元人民币将永久补充流动资金 用于日常生产经营 [4] - 待支付尾款1,781.26万元人民币将后续以自有资金支付 [4] - 募集资金专户将在资金转出后注销 相关监管协议终止 [4] 项目结项影响 - 节余资金补充流动资金有利于提高资金使用效率 缓解资金压力 符合公司及股东利益 [4] - 该事项符合证监会及交易所关于募集资金管理的相关规定 [4] 审议程序 - 公司董事会及监事会于2025年8月25日审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案 [5] - 监事会认为该事项符合募集资金投资项目实际情况 不存在损害股东利益的情形 [5] - 保荐机构对本次事项无异议 认为符合相关规定及公司管理制度 [6]