募集资金基本情况 - 公司首次公开发行3,667万股普通股 每股发行价43.67元 募集资金总额16.01亿元[1] - 扣除发行费用1.58亿元后 募集资金净额为14.43亿元 已全部存入专户管理[1] 募投项目规划 - 原募投项目包含统筹规划建设(3.29亿元)、研发投入(1.96亿元)及补充流动资金(2.25亿元) 总投资额12.26亿元[2][3] - 2025年3月调整"统筹规划建设项目"内部结构 建筑工程费增加3,800万元至1.4亿元 设备购置费减少3,700万元至1.2亿元[3][4] 超募资金使用情况 - 超募资金总额为6.93亿元 占募集资金净额的48%[1][6] - 2023年7月使用2亿元超募资金补充流动资金 占超募资金比例28.86%[5] - 2024年7月再次使用2.07亿元补充流动资金 实际执行2亿元 占比维持28.86%[6] - 本次拟新增使用2亿元永久补充流动资金 累计使用比例符合不超过30%的监管要求[6][8] 资金用途与合规性 - 超募资金将用于主营业务相关生产经营 旨在提升资金使用效率并降低财务成本[6][7] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[7] - 因公司于2023年6月完成发行 超募资金使用适用旧版监管规则[7][8] 审议程序进展 - 本次资金补充计划已于2025年8月22日经董事会及审计委员会审议通过[8][9] - 尚需提交股东大会审议 保荐机构对方案无异议[9]