募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币87,924.54万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币78,400.53万元 其中超募资金40,523.50万元 [1] - 发行价格为21.68元/股 毕马威华振会计师事务所对募集资金到账情况进行审验并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理 并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金扣除发行费用后计划投资于特定项目 项目总投资额为37,877.03万元 与募集资金投资额一致 [2] - 投资项目明细未在文中具体列示 但明确总投资额与募集资金投资额完全匹配 [2] 超募资金使用情况 - 2022年首次使用超募资金12,000万元永久补充流动资金 占超募资金总额29.61% [2] - 2025年拟再次使用超募资金12,000万元永久补充流动资金 占超募资金总额29.61% [3] - 两次补充流动资金后 十二个月内累计使用金额未超超募资金总额30% [3][5] 资金使用规划与承诺 - 补充流动资金将用于主营业务生产经营 不影响募集资金投资项目正常实施 [3] - 公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及对非控股子公司提供财务资助 [5] - 资金使用旨在提高募集资金使用效率 降低财务成本并提升盈利能力 [3] 决策程序履行 - 本次资金使用计划已于2025年8月25日经第二届董事会第十四次会议审议通过 [5] - 公司审计委员会发表明确同意意见 认为符合法律法规及股东利益 [5] - 保荐机构中信证券对资金使用计划无异议 确认符合监管规则及公司管理制度 [5][6]