国力转债回售条款生效背景 - 国力股份召开2025年第一次临时股东大会及债券持有人会议 审议通过变更部分募投项目的议案 触发附加回售条款 [2] - 根据募集说明书约定 募集资金用途发生重大变化时 债券持有人享有回售权利 [2] 回售条款具体内容 - 回售价格为100.22元/张 含当期利息 其中票面利率1.00% 计息天数82天 利息约0.22元/张 [3] - 债券持有人可选择回售全部或部分未转股债券 回售不具有强制性 [3] - 回售申报期为2025年9月2日至9月8日 通过上交所系统以卖出方向申报 [3][4] 回售操作安排 - 回售代码为118035 简称国力转债 申报确认后不可撤销 [3] - 公司将于回售期满后公告回售结果及影响 回售资金发放日为2025年9月11日 [4] - 回售期间债券继续交易但停止转股 卖出指令优先于回售指令 [4] 债券发行基本情况 - 公司发行可转债总额4.8亿元 期限6年 扣除发行费用1302.55万元后净融资4.67亿元 [1] - 募集资金经容诚会计师事务所验资并专户存储 与保荐人及银行签署监管协议 [1][2] 特殊情形处理 - 若回售后债券流通面值低于3000万元 回售期结束后将继续交易三个交易日后停止 [4]