募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1700万股A股股票 发行价格为每股73.33元 实际募集资金总额为人民币124,661万元[1] - 募集资金净额为人民币113,511.12万元 超募金额为人民币1,566.33万元[1] - 募集资金已全部到位 并由容诚会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金管理 - 公司对募集资金进行专户存储管理 并与保荐人、银行签署三方监管协议[2] - 募集资金投资项目总额为111,944.79万元 拟使用募集资金投入金额为111,944.79万元[2][5] 超募资金使用计划 - 公司拟使用剩余超募资金33.10万元永久补充流动资金 含已到期利息收入[5] - 资金用途为满足公司生产经营需求 提高募集资金使用效率[5] - 补充流动资金后超募资金账户余额将为0元 相关专户将按规定注销[5] 监管合规性 - 本次资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的要求[6] - 公司承诺12个月内累计补充流动资金不超过超募资金总额的30%[5] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助[5] 审议程序 - 相关议案已于2025年8月25日通过董事会和监事会审议[6] - 尚需提交2025年第一次临时股东会审议[6] - 公司最近未违反证监会和上交所的相关规定[6] 机构意见 - 监事会认为该事项符合法律法规要求 符合公司和股东利益[7] - 保荐人核查后对该事项无异议 认为已履行必要程序[7]