基金基本信息 - 基金名称为华商港股通价值回报混合型证券投资基金 [10] - 基金代码为025024 [11] - 基金类型为混合型证券投资基金 [12] - 运作方式为契约型开放式 [13] - 存续期间为不定期 [14] - 基金份额初始发售面值为人民币1.00元 [15] - 基金管理人为华商基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 [1][5] 募集安排 - 发售时间为2025年9月8日至2025年9月24日 [1][6][19] - 首次募集规模上限为10亿元人民币，若累计有效认购申请金额超过10亿元将采取末日比例确认 [7] - 募集期内面向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他符合规定的投资人 [20] - 募集期间募集的资金存入专门账户，在募集结束前任何人不得动用 [26] 投资策略与范围 - 投资目标为主要投资于港股通标的股票，遵循价值投资思路，精选基本面良好、估值具备吸引力的个股，力争实现长期稳健增值 [15] - 投资范围包括股票、港股通标的股票、债券、货币市场工具、金融衍生品、资产支持证券等 [16] - 股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80% [17] - 每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券 [17] - 可根据法律法规参与融资业务 [17] 认购方式与费率 - 采用金额认购方法，前端收费模式，费率按认购金额采用比例费率或固定费率 [21] - 对养老金客户与其他投资者实施差别认购费率 [21] - 认购费用不列入基金财产，用于市场推广、销售、注册登记等费用 [22] - 认购份额计算公式为净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率），认购份额＝(净认购金额＋认购利息)/基金份额初始面值 [24] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 [23] 开户与认购程序 - 投资者需开立基金账户或交易账户才能办理认购 [8] - 可通过直销中心或代销机构办理，直销中心地址为北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心9层 [30] - 直销柜台受理时间为基金发售日的9:00-17:00，电子直销交易系统支持7*24小时提交申请 [32] - 个人投资者需提供有效身份证明、银行账户信息等材料，机构投资者需提供社会统一信用代码证、授权委托书等材料 [34] - 认购资金需划入指定银行账户，汇款人名称与基金账户开户人姓名必须一致 [35][36] 基金备案与合同生效 - 基金募集需满足份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币，认购人数不少于200人的条件 [42] - 若达到备案条件，基金管理人办理备案手续后基金合同生效 [42] - 若募集失败，需在30日内返还投资者已交纳款项并加计银行同期活期存款利息 [41] 销售与服务机构 - 销售机构包括直销机构和代销机构，直销机构为华商基金管理有限公司，代销机构包括招商银行、招商证券等 [43] - 登记机构为华商基金管理有限公司 [43] - 律师事务所为上海源泰律师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所 [44][45]