基金基本信息 - 基金名称为华夏上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金联接基金，简称为华夏上证科创板人工智能ETF联接，基金代码为024411（A类）和024412（C类）[10] - 基金运作方式为契约型开放式，类别为ETF联接基金和股票型，存续期限为不定期[10] - 基金已获中国证监会2025年5月13日证监许可[2025]1019号文准予注册[1] 基金份额类别设置 - 基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式不同分为A类和C类份额，A类收取前端认购/申购费，C类从基金资产中计提销售服务费[3][12] - A类和C类份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值[3][12] 募集规模与时间安排 - 基金首次募集总规模上限为人民币80亿元，采取末日比例确认方式进行控制[2][13] - 募集期限自2025年9月1日起至2025年9月19日止，募集期不超过3个月[2][19] 发售对象与机构 - 募集对象包括符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者等[2][17] - 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和指定的发售代理机构[3][18] 认购方式与费用 - 认购以金额申请，每份A类和C类基金份额初始面值均为1.00元，认购价格均为1.00元[4][16] - A类份额认购费率按认购金额递减，C类份额不收取认购费[21][22] - 通过直销中心认购A类份额的养老金客户享受1折优惠，固定费率不设优惠[21] 认购份额计算 - A类份额认购份额计算需考虑前端认购费用，净认购金额=认购金额/（1＋前端认购费率）[26] - C类份额认购份额=（认购金额＋认购资金利息）/1.00元[27] - 认购份额按四舍五入原则保留到小数点后两位[27] 资金处理与利息 - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额，归基金份额持有人所有[24][53] - 募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前不得动用[53] 基金备案条件 - 基金募集需满足份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币，认购人数不少于200人[55] - 若募集失败，基金管理人需在募集期限届满后30日内返还投资者已交纳款项并加计银行同期活期存款利息[56] 基金管理与托管 - 基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司[2][59] - 登记机构为华夏基金管理有限公司，律师事务所为上海源泰律师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所[64] 直销机构业务 - 直销机构业务办理时间为基金发售日的8:30～17:00，电子交易平台业务办理时间至发售末日17:00[28] - 投资者需提供有效身份证件、银行卡、开户申请单等材料办理开户和认购业务[29][42]