募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4,638.00万股，发行价每股17.39元，募集资金总额80,654.82万元，扣除不含税发行费用7,900.32万元后，募集资金净额为72,754.50万元 [1] - 截至报告期末，募集资金专户余额为1,500.28万元，其中包含未到期现金管理产品及理财专用子账户资金 [2] - 补充营运资金项目及部分募集资金账户已使用完毕并完成销户，利息结余0.28元和356.96元转入自有资金账户 [2] 募集资金存放与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，设立专项银行账户，并与中信证券及多家银行签订三方及四方监管协议，明确资金使用规范 [4] - 监管协议符合深圳证券交易所范本要求，公司严格履行资金使用流程 [4] 募集资金使用情况 - 武汉生产基地项目及通城生产基地项目尚未达到预定使用状态，无法单独核算效益；新材料研发中心、智能化升级改造及补充营运资金项目为支持性项目，亦无法单独核算效益 [5] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，2024年批准额度4.50亿元，2025年调整为4.00亿元，截至2025年6月30日余额为35,000.00万元 [5] - 公司以自筹资金预先投入募投项目7,491.17万元（武汉项目1,005.02万元，通城项目6,486.15万元），后通过募集资金完成置换 [6] 募投项目变更与调整 - 公司增加全资子公司通城县同力玻纤有限公司为通城生产基地项目实施主体，提供无息借款不超过6,800万元；增加通城县云水云母科技有限公司为智能化升级改造项目实施主体 [7] - 武汉生产基地、通城生产基地及新材料研发中心项目延期至2026年12月达到预定使用状态 [8] - 公司调减武汉及通城生产基地项目投资总额，将剩余资金用于新项目"生产基地智能化升级改造项目"，募集资金总额保持不变 [9] 公司治理与信息披露 - 董事会审议通过2025年半年度报告及募集资金专项报告，确认内容真实、准确、完整 [19][20] - 补选职工代表董事邓炳南为第三届董事会审计委员会委员 [21]