IPO基本信息 - 科创板IPO上会审议时间为2025年8月29日，保荐机构为中信建投证券股份有限公司 [1] 公司业务与产品 - 主要从事高端绿色电解成套装备、钛电极以及金属玻璃封接制品的研发、设计、生产及销售 [1] - 产品终端应用于大型计算机、5G高频通信、消费电子、新能源汽车、绿色环保、铝箔化成、湿法冶金、氢能、航天军工等领域 [1] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为10.05亿元、16.69亿元、21.94亿元，2024年较2022年增长118.3% [1][2] - 2022年至2024年归母净利润分别为9,829.36万元、1.55亿元、1.95亿元，2024年较2022年增长98.4% [1][2] - 2024年资产总额37.50亿元，2023年45.70亿元，2022年30.93亿元 [2] - 2024年归属于母公司所有者权益5.68亿元，2023年3.64亿元，2022年2.68亿元 [2] - 2024年资产负债率（母公司）85.27%，2023年92.63%，2022年91.96% [2] - 2024年基本每股收益1.63元/股，2023年1.29元/股，2022年0.82元/股 [2] - 2024年加权平均净资产收益率41.94%，2023年48.99%，2022年44.97% [2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-4.70亿元，2023年2.10亿元，2022年2.36亿元 [2] - 2022年现金分红6,000万元 [1][2] - 2024年研发投入占营业收入比例3.27%，2023年2.91%，2022年3.74% [2] 募集资金计划 - 最初计划募资15亿元，其中6.35亿元用于绿色电解用高端智能成套装备产业化项目，4.82亿元用于高性能复合涂层钛电极材料产业化项目，2.5亿元用于企业研发中心建设项目，1.33亿元用于补充流动资金 [2][4] - 最新募资规模缩减至9.9亿元，补充流动资金计划已被删除 [6][8] - 调整后募集资金投入额：绿色电解用高端智能成套装备产业化项目4.39亿元，高性能复合涂层钛电极材料产业化项目3.97亿元，企业研发中心建设项目1.53亿元 [8] - 各项目建设期均为2年 [4][8]