指数表现 - 截至2025年8月26日10点41分 上证科创板半导体材料设备主题指数上涨0.36% 成分股盛美上海上涨9.30% 安集科技上涨4.12% 拓荆科技上涨3.83% 华兴源创上涨1.55% 明志科技上涨1.38% [1] - 科创半导体ETF（588170）当日上涨0.16% 近一周累计上涨7.80% [1] 市场预期 - 汇丰研究上调A股2025年底指数目标预测 预计仍有5%至7%潜在升幅 上证指数目标从3700点上调至4000点 沪深300指数目标从4300点上调至4600点 深证成指目标从11500点上调至13000点 [1] - 东方证券认为国内AI大模型突破 国产AI芯片及交换芯片性能提升 推动AI算力、应用及国产交换芯片持续发展 投资者信心有望增强 [1] 行业结构 - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 覆盖半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域 [2] - 半导体材料ETF（562590）同样聚焦半导体上游 半导体设备占比59% 半导体材料占比24% [2] - 半导体设备与材料行业国产化率较低 国产替代空间广阔 受益于人工智能驱动的半导体需求扩张、科技并购浪潮及光刻机技术进展 [2]