市场情绪与货币政策 - 美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上暗示9月可能降息 称政策立场调整可能符合经济前景和风险变化 [3] - 投资者预期9月降息25个基点 当前利率自去年12月以来维持在4.25%-4.5%区间不变 [4] - 7月CPI环比上涨0.2% 低于0.3%的共识预期 同比上涨2.7%亦低于2.8%的预期 [5] - CME FedWatch工具显示9月降息25个基点概率从鲍威尔讲话前的75%升至90% [5] - 降息预期推动道琼斯指数创历史收盘新高45,631.74点 [3] 消费行业投资机会 - 建议关注非必需消费品板块 五只推荐股票为Boyd Gaming(BYD)、嘉年华(CCL)、迪士尼(DIS)、奈飞(NFLX)和拉夫劳伦(RL) [2] - 这些股票均获Zacks评级第1级(强力买入)或第2级(买入) [2] 个股基本面分析 - Boyd Gaming预计本年度盈利增长5.2% 过去60天年度盈利共识预期上调6.5% [6] - 嘉年华预计本年度盈利增长40.9% 过去60天年度盈利共识预期上调6.4% [9] - 迪士尼2024财年收入达914亿美元 第四财季Disney+订阅用户数和媒体娱乐分销业务增长 [10] - 奈飞预计本年度盈利增长31.4% 过去60天年度盈利共识预期上调2.9% [13] - 拉夫劳伦预计本年度盈利增长19.8% 过去60天年度盈利共识预期上调8% [14]