本期债券审批与基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券获中国证监会核准 发行规模5.15亿元 期限6年 面值100元/张 [1] - 该可转换公司债券于2023年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易 [2] 可转债赎回条款触发情况 - 2025年7月21日至8月26日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价11.14元/股的130%（即14.482元/股）[2] - 触发有条件赎回条款 符合募集说明书中关于连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130%的约定 [2] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.79元/张 含债券面值100元及当期应计利息0.79元 [3][4] - 当期利息按票面利率1%计息 计息天数289天（2024年12月2日至2025年9月17日）[4] - 赎回登记日为2025年9月16日 赎回日为9月17日 赎回资金将于9月22日通过托管券商划转 [4][5] - 可转债自9月12日起停止交易 9月17日起停止转股 [4][5] 股东交易与业务状况 - 公司实际控制人、控股股东及董监高人员在赎回条件触发前六个月内未交易可转债 [5] - 公司业务经营正常 有息负债均按时偿付 本次赎回未对日常经营产生重大不利影响 [6] 转股操作相关说明 - 可转债持有人可通过证券交易系统进行转股申报 转股最小单位为1股 [5] - 不足1股的债券余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 转股股份于申报次日起上市流通 [5]