募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)19,630,000股 每股发行价格36.12元 募集资金总额709,035,600元 [1] - 扣除不含税发行费用85,592,015.58元后 实际募集资金净额为623,443,584.42元 资金于2023年8月4日到账 [1] - 募集资金到位情况经立信会计师事务所审验并出具验资报告(信会师报字[2023]第ZL10015号) [1] 募集资金投资项目 - 募集资金扣除发行费用后拟投入项目总投资额41,260.96万元 全部使用募集资金 [2] - 截至2025年6月30日募投项目及资金使用情况详见公司专项报告(公告编号:2025-039) [2] 资金置换原因 - 因中国人民银行账户管理规定要求人员薪酬需通过基本存款账户或一般存款账户支付 [2] - 直接通过募集资金专户支付薪酬将导致多账户支付情况 违反相关规定 [2] - 为提高运营管理效率采用自有资金先行支付后再以募集资金等额置换 [3] 资金置换操作流程 - 付款申请按公司资金审批程序逐级审核后由财务部以自有资金支付 [3] - 定期将已支付款项从募集资金账户等额转入自有资金账户并建立专项台账 [3] - 台账需登记交易时间/金额/募投项目名称等信息 保存付款凭证等资料 [3] - 保荐机构对资金置换情况进行持续监督并有权不定期检查 [3] 资金置换影响 - 有利于提高运营管理效率并保障募投项目顺利推进 [4] - 不影响募投项目正常开展 未改变募集资金投向 [4] - 符合证监会及上交所关于募集资金管理的相关规定 [4] 审议程序 - 2025年8月25日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过该议案 [4] - 议案无需提交股东大会审议 监事会认为程序合规且不影响募投项目实施 [4] 保荐机构意见 - 资金置换事项已履行必要审批程序 符合科创板上市规则及监管指引要求 [5] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [5] - 保荐机构对资金置换事项无异议 [5]