首次公开发行股票募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,379.4118万股，每股发行价格为人民币4.92元，募集资金总额为人民币313,867,060.56元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）人民币51,168,972.19元后，实际募集资金净额为人民币262,698,088.37元 [1] - 募集资金已于2025年3月20日划转至公司募集资金专项账户，并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用计划调整 - 根据招股说明书，公司原计划使用募集资金金额为30,000.00万元，项目投资总额为31,442.80万元 [2] - 因实际募集资金净额为26,269.81万元，少于拟募集资金总额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了相应调减 [2] 募投项目结项及节余资金情况 - 截至2025年6月30日，本次结项的募投项目为"年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目" [3][4] - 该项目调整后拟使用募集资金金额为26,269.81万元，累计使用募集资金金额为22,500.00万元 [3] - 剩余募集资金本金为3,769.81万元，加上利息及理财收益扣除手续费后的净额380.59万元，预计节余募集资金总额为4,149.40万元 [3][4] - 募集资金专户尚存有原拟用于支付发行费用的资金119.77万元，公司拟将其中116.69万元也永久补充流动资金 [4] - 综上，公司拟将节余募集资金合计人民币4,149.40万元永久补充流动资金 [4] 募集资金节余原因及影响 - 节余主要原因包括公司在项目实施过程中严格控制预算和成本，合理降低了项目建设成本和费用 [5] - 募集资金在专户存储期间产生了利息收入，且公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了理财收益 [5] - 将节余资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，保障日常经营对流动资金的需求 [5][6] 后续安排及审批程序 - 公司拟在节余募集资金永久补流事项通过股东大会审议后，将资金划转用于日常生产经营，并注销相关募集资金专项账户 [6][7] - 公司已于2025年8月26日召开第二届董事会第九次会议审议通过相关议案，该议案尚需提交公司股东大会审议 [7] - 监事会认为该事项有利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，决策程序合理 [8] - 保荐机构对该事项无异议，认为其履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定 [9]