科创成长成为行情主线,持续关注工业机器人、半导体设备、AIDC配套设备板块 | 投研报告

机械行业8月市场表现 - 中信机械板块8月上涨13.74%,跑赢沪深300指数(9.66%)4.08个百分点,在30个中信一级行业中排名第5名 [1][2] - 三级子行业全部实现正涨幅,其中锅炉设备、光伏设备、服务机器人涨幅领先,分别达50.62%、26.34%和20.4% [1][2] - 其他运输设备、起重运输设备、叉车涨幅相对落后 [1][2] 行业配置建议 - 建议关注以内需为主、基本面向好、盈利稳定且分红率高的工程机械、高铁设备及矿山冶金设备龙头 [3] - 牛市环境下风险偏好提升利好科创成长板块,人形机器人、AIDC配套设备和半导体设备等主题有望回暖 [3] - 工程机械领域重点推荐三一重工,高铁设备推荐思维列控,矿山冶金设备推荐中信重工、中创智领和一拖股份 [3] 主题投资方向 - 人形机器人产业链建议关注本体及核心零部件龙头,包括埃斯顿、绿的谐波和步科股份 [3] - AIDC基建受益标的推荐英维克和应流股份 [3]