指数表现与成分股涨跌 - 中证金融科技主题指数8月27日收盘下跌2.21% [3] - 成分股涨跌互现 凌志软件领涨7.51% 财富趋势涨7.28% 电科数字涨3.76% [3] - 恒宝股份领跌8.05% 拓尔思跌5.99% 大智慧跌5.98% [3] ETF市场表现 - 金融科技ETF华夏(516100)当日下跌1.75% [3] - 近1周累计上涨4.74% 涨幅排名可比基金首位 [3] - 近6月净值上涨24.81% 居可比基金第一 [4] - 指数股票型基金排名289/3559 位于前8.12% [4] 流动性与规模指标 - 当日换手率11.43% 成交额1.41亿元 [3] - 近1周日均成交额2.05亿元 [3] - 最新规模12.36亿元 最新份额7.44亿份 均创近1年新高 [3] 资金流向 - 近7天连续资金净流入 合计净流入4.29亿元 [3] - 最高单日净流入9648.44万元 [3] 历史业绩表现 - 成立以来最高单月回报55.18% [4] - 最长连涨月数3个月 连涨涨幅110.62% [4] - 上涨月份平均收益率9.77% [4] - 年盈利百分比66.67% [4] - 历史持有3年盈利概率80.59% [4] 风险调整后收益 - 近6个月超越基准年化收益2.62% 排名可比基金1/3 [4] - 近1年夏普比率2.02 排名可比基金1/3 [4] 回撤控制能力 - 近半年相对基准回撤0.21% 可比基金中回撤最小 [4] - 回撤后修复天数79天 可比基金中修复最快 [4] 产品运作特征 - 管理费率0.50% 托管费率0.10% 可比基金中最低 [4] - 近1月跟踪误差0.011% 可比基金中跟踪精度最高 [4] 指数构成特点 - 跟踪中证金融科技主题指数 [5] - 前十大权重股合计占比51.26% [5] - 权重股包括东方财富(9.23%) 同花顺(8.50%) 恒生电子(7.31%) [5][7] - 润和软件权重5.87% 指南针权重4.21% 新大陆权重3.38% [5][7] 权重股当日表现 - 东方财富跌2.58% 同花顺跌0.46% 恒生电子跌2.62% [7] - 润和软件跌0.79% 指南针跌4.29% 新大陆跌2.43% [7] - 东华软件涨3.38% 四方精创跌5.55% 银之杰跌3.76% 拉卡拉跌3.48% [7]