持续督导工作情况 - 中信建投证券作为保荐机构对中钢洛耐进行持续督导 督导期为2022年6月6日至2025年12月31日 [1] - 保荐机构已建立健全持续督导工作制度并制定相应工作计划 与公司签订持续督导协议明确权利义务 [2] - 2025年上半年公司未发生需要保荐机构公开发表声明的违法违规情况 [3] - 保荐机构通过日常沟通和定期回访等方式了解公司经营情况并开展持续督导工作 [3] 财务表现 - 营业收入10.11亿元 同比下降10.49% [17] - 利润总额4451.25万元 较上年同期21.16万元大幅增长1908.58% [17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1762.10万元 上年同期为-3428.82万元 [17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.60亿元 较上年同期-1.56亿元下降2.13% [17] - 总资产52.42亿元 较上年度末增长0.62% [17] - 基本每股收益0.029元/股 上年同期为-0.0049元/股 [17] - 研发投入占营业收入比例4.63% 较上年同期5.19%下降0.56个百分点 [17] 研发创新 - 费用化研发投入4679.75万元 同比下降20.13% [20] - 报告期内发布6项标准 包括1项国家标准和4项行业标准 [22] - 新增申请专利29项 其中发明专利20项 [22] - 累计申请专利1101项 获得授权637项 [22] - 公司建有先进耐火材料全国重点实验室等科研创新平台 [18] 核心竞争力 - 公司拥有完整的科研创新平台包括国家工程研究中心和博士后科研工作站 [18] - 是耐火材料国家行业标准的主要起草者和制定者 [19] - 产品出口至欧美亚等多个国家和地区 在国际国内高温工业有较强影响力 [19] - 具有完整的产品质量控制体系 是国内较早建立耐材生产质量追溯体系的企业 [19] 风险因素 - 存在核心技术泄密和技术人员流失的风险 [8] - 原材料价格波动可能影响盈利空间 主要原材料包括碳化硅和氧化铬等 [10] - 环保要求持续加强可能带来环保投入加大等风险 [10] - 应收账款坏账风险 主要客户为钢铁有色建材等类型企业 [10] - 高新技术企业税收优惠资格存在不确定性 多家子公司享受税收优惠 [11][12] - 政府补助金额较大 未来政策变化可能对公司经营业绩造成影响 [12] - 行业竞争激烈 国际企业参与中国市场竞争 [9][13] - 下游行业需求变化可能传导至耐火材料行业 [13] - 宏观环境不确定性可能影响下游行业需求 [13] 诉讼事项 - 与内蒙古亿维玻璃纤维制造有限公司的诉讼案件 二审判决公司给付1493.43万元 [14][15] - 公司银行账户曾被冻结3800万元 占最近一期经审计货币资金余额的1.83% [14] 募集资金使用 - 募集资金总额11.39亿元 [22] - 截至2025年6月30日募集资金余额7.64亿元 [22] - 其中购买银行大额存单5.50亿元 账户活期金额2.14亿元 [22] - 募集资金使用与管理合法有效 不存在违规情况 [22] 股权结构 - 控股股东中钢科技发展有限公司直接持股37.72% [22][24] - 通过中国冶金科技成果转化有限公司间接持股3.62% [24] - 合计持股41.34% [24] - 控股股东质押股份25437.24万股 [22][24] - 实际控制人为国务院国资委 [24]