募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)6171.4286万股，每股发行价格未披露，实际募集资金净额为220127.16万元[1] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所审验，并于2022年7月15日出具验资报告[1] - 公司及子公司设立募集资金专项账户，与保荐机构及银行签署监管协议[1] 募集资金投资项目 - 原计划投资项目为"新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目"，投资总额调整前为100016.76万元，调整后为80177.59万元[3] - 拟使用募集资金80176.88万元，截至2025年6月30日累计投入募集资金44330.57万元[3] - 公司于2024年8月调整募投项目规模，将变形高温合金产能从6000吨调整为3000吨，投资金额从85546.05万元调整为65706.88万元，减少投资19839.17万元[3] 超募资金使用情况 - 实际募集资金净额220127.16万元，其中超募资金总额为120127.16万元[4][6] - 2022年8月使用超募资金36000万元永久补充流动资金[4] - 2023年8月使用超募资金金额未披露[4] - 2024年3月使用部分超募资金回购股份6493198股，占总股本2.63%，回购金额104676271.25元[5] - 2024年8月使用超募资金2.8亿元用于永久补充流动资金和归还银行贷款[5] - 本次拟使用超募资金8000万元用于永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额6.66%[6] 本次资金使用计划 - 使用8000万元超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款，用于与主营业务相关的经营活动[5] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款金额不超过超募资金总额30%[6] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[6] 监管合规情况 - 公司超募资金使用适用《上市公司监管指引第2号》规定，每12个月内累计金额不得超过超募资金总额30%[7] - 本次事项已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[7] - 保荐机构认为公司履行了必要程序，符合科创板上市规则及募集资金监管规则[7]