核心观点 - 公司计划使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率和增加现金资产收益 [1][2] 现金管理方案 - 投资额度为不超过人民币10亿元 资金可滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [1][2] - 投资品种限定为结构性存款或安全性高、流动性好、期限在12个月内的理财产品 不得用于证券投资 [2] - 实施方式由董事会授权管理层及财务部门具体操作 并签署相关文件 [2] 资金管理目的 - 通过合理运用自有资金 在保障资金流动性和安全性的基础上提高资金收益率 [2] - 旨在提升公司资金使用效率 为公司和股东获取更多回报 [2][4] 风险控制机制 - 公司严格按法律法规及《公司章程》办理现金管理业务 [3] - 内部审计部门作为监督部门 对现金投资产品进行审计和监督 [3] - 董事会审计委员会有权对资金使用和现金管理情况进行监督与检查 [3] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响公司主营业务正常开展 保证日常经营资金需求和资金安全 [4] - 有利于提高资金使用效率并获得投资收益 不会对日常经营造成不利影响 [4]