基金基本信息 - 基金全称为招商深证100交易型开放式指数证券投资基金，简称招商深证100ETF，场内简称深100ETF招商，基金主代码159975 [1] - 基金成立于2019年11月7日，于2020年1月2日在深圳证券交易所上市，报告期末基金份额总额为86,937,760.00份 [1] - 基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司 [1] - 基金投资目标为紧密跟踪深证100指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用完全复制法构建投资组合 [1] 投资策略与运作 - 基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，正常情况下日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2% [1] - 投资组合可投资于股指期货、国债期货、融资及转融通交易等金融工具进行风险管理和流动性补充 [1][2] - 报告期内基金份额净值增长率为-0.89%，同期业绩基准增长率为-2.58%，超额收益为1.69% [2] - 基金在2025年5月15日至6月30日期间连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元 [9] 财务表现 - 报告期末基金资产净值为49,204,563.30元，基金份额净值为0.5660元 [2] - 本期已实现收益为-689,812.47元，本期利润为-562,080.83元 [2] - 期末可供分配利润为11,156,725.35元，期末可供分配基金份额利润为0.1283元 [2] - 报告期末交易性金融资产为48,640,001.14元，全部为股票投资 [10] 投资组合运作 - 报告期内基金日均跟踪偏离度为0.01%，年化跟踪误差为0.15%，日均跟踪偏离度绝对值0.02% [6] - 基金股票仓位维持在99.1%左右水平，基本完成对基准的跟踪 [6] - 报告期内通过关联方招商证券的交易单元进行股票交易5,878,213.57元，占当期股票交易总额的100% [21] 基金管理人 - 招商基金管理有限公司注册资本13.1亿元，招商银行持股55%，招商证券持股45% [3] - 基金经理刘重杰自2014年3月加入招商基金，管理多只指数基金产品 [3] - 公司拥有公开募集证券投资基金管理、基金销售、社保基金委托管理等多项业务资格 [3]