募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股21,100,000股，每股发行价格为人民币25.49元，募集资金总额为人民币537,839,000元 [1] - 扣除含税发行费用人民币68,787,914.95元后，实际募集资金净额为人民币469,051,085.05元 [1] - 募集资金于2022年9月2日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 公司募集资金投资项目为"少儿图书开发及版权储备项目"，总投资额31,000万元，募集资金投资额31,000万元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金投资项目资金（含利息收入及投资收益）已全部使用完毕 [2] - 实际募集资金净额扣除募投项目需求后，超募资金总额为159,051,085.05元 [2] 超募资金使用情况 - 公司已使用超募资金4,770万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.99% [3] - 公司曾使用不超过10,000万元闲置超募资金进行现金管理，期限12个月且资金可滚动使用 [3] - 截至2025年6月30日，现金管理未到期金额为0元，暂未确定用途的超募资金11,135.11万元存放于专户 [3] 本次资金补充计划 - 公司拟使用超募资金4,500万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的28.29%，用于主营业务生产经营 [4] - 该事项需提交股东大会审议，通过后方可实施 [4] - 最近12个月内累计补充流动资金金额未超超募资金总额的30%，符合监管规定 [4] 决策程序履行情况 - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过本次资金补充议案 [5] - 同日召开第四届监事会第五次会议，监事会认为该计划符合规定且不存在损害股东利益情形 [5] - 两项决议均需提交股东大会审议批准 [5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要审批程序，符合深交所相关规定 [6] - 本次资金补充有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益 [6] - 保荐机构对该事项无异议 [6]