融资活动 - 公司成功发行2025年度第一期科技创新债券 规模7亿元 期限3年 发行利率2.08% [1] - 债券起息日为2025年8月27日 兑付日为2028年8月27日 [1] - 共有13家投资机构参与申购 认购倍数2.4倍 边际倍数2.48倍 [1] - 募集资金于8月27日全部到账 将用于补充公司本部及子公司流动资金 [1] 资金用途 - 募集资金的50%将用于高新技术企业上海申雪供应链管理有限公司补充流动资金 [2] - 资金将支持日常经营支出和技术研发等相关费用投入 [2] - 上海申雪主要围绕软件开发 系统集成 IT咨询及服务等领域提供应用系统设计 IoT 大数据 AI智能等技术手段 [2] 债务结构优化 - 本次发行有助于降低融资成本 优化债务结构 [1][2] - 改善短期偿债压力 使债务结构与业务发展的长期资金需求更加匹配 [2] - 为应对市场波动和业务拓展提供更稳定的财务基础 [2] 战略发展 - 债券发行将助力公司数智化转型战略 为高质量发展注入强劲动能 [1][2] - 低成本资金为公司产能升级与数智化网络建设等战略提供更灵活的财务支持 [2] - 公司持续深化数智化转型 加大科技投入 单量和服务体验保持在行业第一梯队 [2] 市场认可度 - 发行利率2.08%反映市场对公司未来现金流稳定性和长期发展前景的高度认可 [3] - 债券发行吸引国有大行 股份制银行在内的多家投资者参与 [3] - 全场认购倍数2.4倍 显示资本市场对公司经营能力与长期发展前景的坚定认可 [1][3] 行业背景 - 快递行业正处于从规模扩张向价值竞争转型的关键阶段 [3] - 促消费政策落地及全国快递物流网络向西 向下延伸 头部企业有望延续稳健增长势头 [3] - 头部企业凭借网络覆盖 运营效率和服务能力等综合优势保持增长 [3] 公司产能 - 2025年公司常态日产能将突破9000万单 已具备日峰值1亿件的处理能力 [3] - 公司持续投入基础设施建设 深耕网络末端服务能力 升级定制化产品体系 [3] - 加快全网数智化升级 核心经营指标持续向好 [3] 未来规划 - 公司将持续构建多层次 多元化的融资格局 不断优化债务结构 [4] - 继续聚焦经济型快递主业 坚持稳定存量 拓展增量的经营思路 [4] - 加大科技研发投入 依托数智化赋能全链路运营 做深做优电商快递业务 [4] - 不断发掘新场景 新商机 进一步巩固市场地位 [4]