募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股A股48,555,253股，每股发行价格为12.24元，募集资金总额为594,316,296.72元 [1] - 扣除发行费用（不含税）11,088,018.60元后，募集资金净额为583,228,278.12元 [1] - 募集资金已于2021年8月26日到位，并由中天运会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用金额为337,794,401.57元，主要用于多个项目包括波兰汽车空调管路扩能项目（115,078,317.29元）、欧洲研发中心项目（9,824,236.52元）、汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目（12,831,600.00元）、安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目（55,389,207.85元）、广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目（61,254,091.68元）、腾龙股份本部研发中心扩建项目（15,106,102.23元）、湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目（30,275,946.00元） [2] - 临时补充流动资金80,000,000元 [2] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为14,946,988.31元 [2] - 截至2025年6月30日募集资金余额为26,459,993.44元 [2] 现金管理计划 - 公司计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过8,000万元，投资期限内可滚动购买 [4] - 现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金 [4] - 投资方式包括安全性高、流动性好、风险低的投资产品如保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且不得用于质押 [4] - 投资期限自2025年8月27日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效 [5] 投资风险及控制措施 - 公司内部风险评估认为现金管理产品为保本保最低收益型产品，投资风险较小 [5] - 公司已建立相关投资审批和执行程序，确保现金管理有效开展和规范运行，确保资金安全 [5] - 公司会及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现不利因素将及时采取相应措施控制投资风险，必要时可以聘请专业机构进行审计 [6] 对公司的影响 - 现金管理不影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展 [6] - 现金管理有助于提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益 [6] 相关审核及批准程序 - 公司第五届董事会第二十一次会议审议通过使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [6] - 保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次现金管理事项无异议，认为其符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定 [7]