基金表现 - 8月28日收盘上涨0.35% 成交额达2639.26万元[1] - 近20个交易日累计成交金额7.62亿元 日均成交3808.76万元[1] - 基金经理杨坤任职期内收益达41.76%[1] 基金概况 - 成立于2024年8月21日 全称为万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金[1] - 管理费率每年0.50% 托管费率每年0.10%[1] - 业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)[1] 规模变动 - 截至8月27日最新份额4.06亿份 规模5.74亿元[1] - 较2024年12月31日份额减少5.80% 规模增加11.83%[1] 持仓结构 - 前十大重仓股集中分布于港股央企板块 中远海控持仓占比最高达6.96%[2] - 持仓涵盖能源、银行、航运等多元行业 中国石油股份持仓占比2.57%[2] - 金融板块权重显著 包括中信银行3.06%、光大银行2.52%、农业银行2.48%、建设银行2.37%、工商银行2.29%[2]