公募基金中报披露概况 - 多家公募基金公司包括平安基金、新华基金、农银汇理基金等于8月28日密集披露2025年中期报告 [1] - 除二季报前十大重仓股外 持仓排名11至20位的隐形重仓股也同步揭晓 [1] - 基金经理同步披露最新持仓思路和投资方向 [1] 重点配置领域及个股表现 - 永赢科技智选混合A/C份额年内收益率达146.23%和145.2% 配置华懋科技、鼎通科技等20只个股 覆盖汽车、通信、电子、电力设备板块 [2] - 永赢医药创新智选混合A/C收益率108.94%和108.29% 持有45只医药板块个股 隐形重仓股包括泽璟制药、再鼎医药等医药生物、电子、汽车板块标的 [2] - 睿远成长价值混合A/C收益率40.11%和39.75% 配置76只股票 隐形重仓股含博迁新材、舜宇光学科技等 重点布局电子、互联网科技、精密制造和医药板块 [3] - 睿远成长价值二季度股票资产配置超90% 港股和PCB标的对净值贡献显著 PCB产业链个股净值占比显著提高 [3] 投资策略方向 - 多位基金经理聚焦高成长性个股 部分坚持低估值价值投资策略同时寻找成长空间大、估值水平低的优质标的 [1][4] - 傅鹏博强调寻找高景气和高成长公司 重点关注PCB和AI领域增长拐点 需提前研究和储备 [4] - 永赢基金经理任桀倡导分散投资、定投及风险控制 通过科学资产配置管理波动风险 [4] - 中庚基金孙潇坚持低估值价值投资策略 精选基本面良好、盈利增长积极、价值被低估个股构建投资组合 [4] 行业配置偏好 - 关注港股互联网内需敞口 科技硬件、先进制造和消费零售领域具备全球竞争力的低估值成长标的 [5] - 挖掘房地产、贵金属和基本金属等供给收缩或刚性行业 寻求供需结构改善机会 [5][6] - 布局受益海外流动性改善和香港市场制度优化的资产 包括非银金融和香港本地地产股 [6] - 长期看好A股和港股市场权益投资机会 认为市场回调后更应保持积极乐观视角 [6]