募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股26,592,022股 募集资金总额759,999,988.76元[1] - 募集资金净额经会计师事务所验资并出具信会师报字[2021]第ZB11390号验资报告[1] - 募集资金已全部存放于专项账户 并签署三方监管协议[2] 募集资金用途 - 原募投项目包括自主虚拟编组运行系统建设 轨道交通孪生系统建设 面向客户体验的智能维保生态系统建设[2] - 2024年新增低空智能运行系统与装备研发及应用项目[2] - 2024年9月27日董事会决议通过原项目结项 节余资金用于新募投项目[2] 现金管理方案 - 使用不超过7,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[4] - 授权使用期限为董事会审议通过后12个月内 资金可循环滚动使用[4] - 投资标的为安全性高 流动性好 有保本约定的产品 包括结构性存款 协定存款 通知存款 定期存款 大额存单等[4] - 资金不得用于质押或证券投资[4] 实施与管理机制 - 公司管理层被授权行使投资决策权并签署合同文件[4] - 财务部负责具体组织实施工作[4] - 将及时履行信息披露义务 确保不改变募集资金用途[5] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金[5] 风险控制措施 - 选择信誉好 规模大的银行发行的保本型投资产品[5] - 定期对投资产品进行全面检查并向审计委员会报告[5] - 建立专项台账对现金管理产品进行日常管理[5] 审议程序与监管合规 - 事项已经公司董事会 监事会审议通过[7] - 保荐机构中信建投证券认为程序符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关监管规定[7]