募集资金基本情况 - 公司于2022年11月2日公开发行可转换公司债券384万张，每张面值100元，募集资金总额3.84亿元，期限6年 [1] - 扣除承销保荐费用434.72万元后，实际收到募集资金3.80亿元，由中银国际证券于2022年11月8日汇入专户 [1] - 募集资金到位情况已经立信会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实施专户存储管理，已与保荐机构和商业银行签订三方及四方监管协议 [2] 募集资金使用进展 - 截至2025年6月30日，重庆沿浦金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目已建设完毕并结项 [3][4] - 荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目中荆门沿浦部分已建设完毕并达到预定可使用状态 [3][4] - 重庆沿浦项目原定2024年4月达到预定使用状态，荆门沿浦项目原定2025年6月达到预定使用状态 [3] 实施主体与地点调整 前次调整 - 荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目原实施主体为荆门沿浦，实施地点为荆门市掇刀区团林铺镇石堰村207室 [4] - 新增金华沿浦汽车零部件有限公司为实施主体，增加浙江省金华市金东区岭下镇岭下朱工业园紫阳路103号为实施地点 [4] - 募集资金投入总额保持2.05亿元不变，其中荆门沿浦部分1.05亿元，金华沿浦部分1.00亿元 [4] - 项目达到预定使用状态时间调整为荆门部分2025年6月，金华部分2026年6月 [4] 本次调整 - 在原有荆门沿浦和金华沿浦基础上，新增上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司为实施主体 [5] - 增加上海市闵行区浦江镇江凯路128号为实施地点 [5] - 募集资金分配调整为：荆门沿浦1.05亿元（不变），金华沿浦6,000万元（减少4,000万元），上海沿浦4,000万元（新增） [5] - 项目达到预定使用状态时间保持荆门部分2025年6月，金华部分2026年6月，上海部分2026年6月 [5] - 投资总额保持2.05亿元不变，投资方向未发生变更 [5] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过该事项 [7] - 董事会认为该调整符合公司实际经营状况，未改变募集资金投资方向，不会对项目产生实质性影响 [7] - 保荐机构认为该事项已履行必要决策程序，符合相关法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的情形 [8] - 公司将继续严格履行政府备案审批程序，并加强对募投项目的监督管理 [6]