基金基本信息 - 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金（简称：浦银安盛中证A500ETF，场内简称：A500ETF指数基金）基金主代码为159376，运作方式为交易型开放式，基金合同生效日为2024年12月30日，上市日期为2025年1月13日，在深圳证券交易所上市交易 [1] - 基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，报告期末基金份额总额为402,922,317.00份，基金合同存续期为不定期 [1] - 基金投资目标为紧密跟踪标的指数（中证A500指数），追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用完全复制法构建投资组合，力争控制日均跟踪偏离度绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2% [1] 主要财务指标 - 本期已实现收益为33,417,693.38元，本期利润为46,056,378.07元，加权平均基金份额本期利润为0.0790元，本期加权平均净值利润率为7.72% [2] - 本期基金份额净值增长率为5.81%，期末可供分配利润为23,417,039.95元，期末可供分配基金份额利润为0.0581元，期末基金资产净值为426,345,267.39元，期末基金份额净值为1.0581元，基金份额累计净值增长率为5.81% [2] - 过去一个月基金份额净值增长率为3.56%，过去三个月为1.92%，过去六个月为5.81%，同期业绩比较基准收益率分别为2.82%、0.84%、0.47% [4] 管理人报告 - 浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司（持股51%）、AXA Investment Managers S.A.（持股39%）及上海国盛集团资产有限公司（持股10%），注册资本为120,000万元人民币，总部位于上海，主要从事基金募集、基金销售、资产管理等业务 [5] - 截至2025年6月30日，浦银安盛旗下共管理108只基金，涵盖混合型、债券型、货币市场型、指数型等多种产品类型 [5][6][7][8] - 基金经理宋施怡女士自2024年12月30日起担任本基金的基金经理，具有11年证券从业年限，曾任职于万国证券研究所金融工程部，2023年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任指数与量化投资部基金经理 [11][17] 投资策略与运作分析 - 2025年上半年A股整体表现为"哑铃型"行情，一端是以银行为代表的红利资产，另一端是微盘股，两端表现较好，上证综指上涨2.76%，中证银行上涨12.98%，中证2000上涨15.24%，而代表大盘均衡风格的中证A500指数上涨0.47% [15] - 中证A500指数编制具有行业均衡、剔除ESG评分C级及以下公司、引入互联互通标筛选等特点，使指数更具代表性并降低潜在风险，方便境内外资金配置 [16] - 本基金作为被动型投资产品，采取完全复制指数策略，紧密跟踪标的指数，将跟踪误差控制在较低水平，报告期内基金份额净值增长率为5.81%，同期业绩比较基准收益率为0.47% [16][19] 展望与投资方向 - 展望下半年，A股有望在资金面驱动下震荡上行，2025年是居民存款到期再配置的高峰期，无风险利率回落促使居民增配权益资产，股市赚钱效应可能吸引更多资金进入 [19] - 结构上自主可控科技和内需消费有望成为市场主线，政策端提振内需消费和科技创新是重点，特朗普上台后的高额关税及出口限制利好高科技领域国产替代 [19] - 中证A500作为科技+消费的宽基指数，汇集各行业龙头，在行业轮动较快环境下，为投资者提供一键投资中国核心资产的工具性产品 [19] 财务会计数据 - 报告期末货币资金为815,301.42元，结算备付金为9,159,916.11元，存出保证金为703,540.80元，交易性金融资产为418,145,057.87元（全部为股票投资），资产总计为428,823,816.20元 [22] - 负债合计为2,478,548.81元，其中应付管理人报酬为48,753.25元，应付托管费为16,251.08元，净资产合计为426,345,267.39元 [22][23] - 本期营业总收入为46,750,963.07元，其中存款利息收入为53,887.36元，买入返售金融资产收入为60,977.34元，股票投资收益为26,929,272.21元，股利收益为5,306,125.49元，衍生工具收益为269,984.11元，营业总支出为694,585.00元，净利润为46,056,378.07元 [23]