募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行80,229,335股A股股票 每股发行价格为人民币102.29元 募集资金总额为人民币820,665.87万元 [1] - 扣除承销及保荐费用人民币8,206.66万元（不含增值税）及其他发行费用人民币642.96万元（不含增值税）后 实际募集资金净额为人民币811,816.24万元 [1] - 募集资金于2021年6月22日到位 经普华永道中天会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金承诺投资总额为人民币100亿元 调整后投资总额为人民币811,816.24万元 [2] - 中微产业化基地建设项目投资额为人民币317,000万元 中微临港总部和研发中心项目投资额为人民币308,000万元 科技储备资金投资额为人民币119,816.24万元 [2] - 项目投资金额调整通过公告编号2021-047披露 [2] 资金使用安排及原因 - 公司使用自有资金支付募投项目部分款项 主要涉及员工薪酬支付需通过基本存款账户办理 无法通过募集资金专户直接支付 [2] - 社会保险及住房公积金等费用需通过基本存款账户统一划转 无法通过多个募集资金专户支付 [2] - 外汇结算设备购买款项无法通过募集资金专户支付 需通过自有资金账户先行支付 [2] 资金置换操作流程 - 公司定期归集核算募投项目费用 编制自有资金支付明细表并由相关负责人审批 [3] - 经审批后从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户 [3] - 资金划转记录需详细记载时间、金额及账户信息 并定期通知保荐代表人 [3] 公司治理及合规性 - 公司于2025年8月28日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议 审议通过资金置换议案 [4] - 该事项符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定 [4] - 保荐机构对资金置换事项无异议 认为不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [5]