募集资金基本情况 - 公司于2019年12月2日公开发行180万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额18,000万元[1] - 扣除承销费用371万元后募集资金净额为17,629万元 再扣除发行费用336.28万元后实际募集资金净额为17,292.72万元（不含税净额17,332.75万元）[1][3] - 募集资金存放于浦发银行虹口支行专户（账号98230078801100001406） 由立信会计师事务所出具验资报告[1][3] 募集资金使用及结余情况 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金12,948.36万元 其中2025年上半年使用270.83万元[2] - 募集资金专户余额为303.62万元 包含利息收入净额1,089.48万元[2] - 节余募集资金5,170.26万元已永久性补充流动资金[2][6] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理制度》实行专户管理 保荐代表人每半年现场调查一次[2] - 与浦发银行虹口支行及华泰联合证券签订三方监管协议 协议履行情况良好[3] 募集资金实际使用情况 - 募集资金投资项目为"智能制造生产线扩建项目" 总投资额17,332.75万元[8] - 截至2025年6月30日累计投入12,948.36万元 投资进度74.70%[8][9] - 项目于2024年12月31日达到预定可使用状态并结项[6][9] 募集资金使用细节 - 2019年使用募集资金1,569.62万元置换预先投入的自筹资金[5][9] - 2024年批准使用不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理[5] - 报告期内未发生募集资金变更及超募资金使用情况[6][7] 节余资金形成原因 - 通过优化车间布局减少建筑支出 获取产业支持降低用地成本[10] - 分阶段采购设备并采用国产设备降低采购费用[10] - 现金管理收益和存款利息收入增加节余资金[10]