募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)329,849,630股，每股发行价格为9.87元，募集资金总额为3,255,615,848.10元 [1] - 募集资金扣除各项发行费用后已全部到位，并于2023年8月10日由容诚会计师事务所完成验资 [1] - 公司对募集资金实行专户存储，并签署了募集资金监管协议以保证专款专用 [2] 募集资金投资项目 - 公司募投项目均围绕主营业务开展，扣除发行费用后的募集资金将投资于特定项目 [2] - 根据披露文件，募集资金投资项目拟使用募集资金总额为354,975.87万元，其中225,000.00万元已明确用途 [2] 本次现金管理计划 - 公司计划使用最高不超过人民币130,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [4] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用 [4] - 现金管理产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品，包括定期存款、大额存单、通知存款等 [4] 现金管理目的与实施 - 现金管理目的是在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，提高募集资金使用效率，增加现金资产收益 [4] - 公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体由财务管理中心负责组织实施 [4] - 现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分 [5] 对公司经营的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转和募投项目正常运转 [5] - 该举措有助于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于提升整体业绩水平 [5] - 公司将对购买的理财产品按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行核算 [5] 审议程序与监管意见 - 公司于2025年8月28日召开董事会和监事会会议，审议通过了本次现金管理议案 [7] - 监事会认为该事项有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形 [7] - 保荐机构经核查对该事项无异议，认为其符合相关法律法规及公司管理规定 [8]