募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股41,650,000股，发行价格为110元/股，募集资金总额为人民币4,581,500,000元[1] - 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币4,341,379,433.74元，资金已于2021年10月25日全部到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币434,929,298.11元，报告期内使用募集资金783,049,371.27元[1] - 累计投入募集资金金额1,423,828,419.14元，超募资金永久补充流动资金金额2,070,000,000元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出明确规定[1] - 公司与保荐机构及多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，确保募集资金专户存储和专款专用[1] - 2022年2月公司变更募投项目实施主体，2022年3月签署《募集资金四方监管协议》[1] - 2022年11月公司调减部分募集资金用于新项目"生物技术产品研发生产基地项目"[1] 2025年半年度募集资金使用情况 - 报告期内募集资金实际使用情况详见附件1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》[2] - 公司以自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，累计金额为19,411,800元[3] - 公司使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末现金管理余额为684,156,839.78元[3][4] - 公司使用部分超募资金69,000万元永久补充流动资金，该事项已于2025年5月实施完成[4] 募投项目具体进展 - 本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目累计投入21,194.24万元，进度96.34%，已于2023年3月达到预定可使用状态[7] - 人用疫苗智能化车间建设项目累计投入11,979.14万元，进度86.50%，已于2024年10月达到预定可使用状态[7] - 人用疫苗研发项目累计投入43,189.19万元，进度51.59%，预计2025年12月达到预定可使用状态[7] - 生物技术产品研发生产基地项目累计投入20,744.86万元，进度52.96%，预计2026年3月达到预定可使用状态[7] - 补充流动资金项目累计投入45,275.40万元，进度100%，已完成[7] 超募资金使用情况 - 超募资金总额230,137.94万元，其中永久补充流动资金207,000万元，股票回购14,999.29万元[7] - 超募资金累计投入221,999.29万元，投入进度96.46%[7] - 报告期内公司使用超募资金69,000万元永久补充流动资金[4] 募集资金变更情况 - 公司变更了"人用疫苗研发项目"内部投资结构，暂停四价流感病毒裂解疫苗项目，调整至其他研发项目[9] - 公司变更了"人用疫苗智能化车间建设项目"部分募集资金用途，调减部分资金用于"生物技术产品研发生产基地项目"[9] - 上述变更均经过公司股东大会审议通过，并履行了相关信息披露程序[9]