对外投资管理制度总则 - 公司制定对外投资管理制度旨在规范投资行为 控制投资风险 提高投资收益 保障资金运营安全性和收益性 [1] - 对外投资包括股权投资 委托理财 基金投资及其他投资形式 [1] - 投资行为需符合国家法律法规及产业政策 符合公司长远发展战略 有利于可持续发展和整体经济效益提升 [1] 投资决策权限 - 公司股东会 董事会 董事长为对外投资决策机构 各自在权限范围内决策 [2] - 需提交董事会审议并及时披露的标准包括：交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上 或绝对金额超1000万元营业收入占比10%以上 或绝对金额超100万元净利润占比10%以上等六类情形 [2] - 需提交股东会审议的标准为上述各项指标比例提升至50% 绝对金额标准提升至5000万元或500万元 [3] - 未达董事会审批权限的投资事项由董事长最终决策 [3] 委托理财管理 - 委托理财由财务管理中心负责预选投资机会和对象 编制理财方案 选择合格专业理财机构作为受托方并签订书面合同 [4] - 可对未来12个月内委托理财范围 额度及期限进行合理预计 按预计金额审批 额度使用期限不超12个月 [5] - 财务管理中心负责登记入账和账务处理 定期核对资金使用及结存情况 [6] - 公司不得通过委托理财名义规避审议程序和信息披露义务或变相提供财务资助 [6] 股权投资与基金投资管理 - 投融资中心负责除委托理财外的投资项目管理工作 首席战略官为项目负责人 [7] - 项目立项前需进行初步分析调研论证 由董事长和首席战略官决定是否立项 [8] - 立项后需进行尽职调查 重点关注技术稀缺性 可持续盈利能力 团队稳定性 合规性等 [9] - 投资决策需提交投资建议书及尽调材料 经财务 法务部门及首席战略官会签后按权限提交审议 [10] 投后管理与退出机制 - 投后管理通过合同章程约定及派出董事等方式进行 需定期跟进被投企业业务发展 财务状况及资本运作情况 [11] - 投融资中心需定期统计跟踪投资组合价值变化 建立独立项目档案并妥善保管相关文件 [12] - 项目退出需提交处置报告 按权限审批 资金转回需对接财务部门 文档需归档 [13] 信息管理与披露 - 公司对外投资需严格按相关规定履行信息披露义务 [14] - 相关部门及人员需及时 准确 真实 完整地向董事会秘书办公室报告信息并提供披露所需文件 [15] - 信息披露前知情人员负有保密责任 不得擅自对外披露 [16] 相关ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日涨跌2.51% 市盈率21.23倍 最新份额69.3亿份增加9750万份 主力资金净流入2262.3万元 估值分位23.12% [17] - 游戏ETF(159869)近五日涨跌3.36% 市盈率44.76倍 最新份额53.8亿份增加9600万份 主力资金净流出3164万元 估值分位65.83% [17] - 科创半导体ETF(588170)近五日涨跌0.73% 最新份额3.9亿份增加1600万份 主力资金净流出5241.5万元 [17] - 云计算50ETF(516630)近五日涨跌6.58% 市盈率128.37倍 最新份额4.0亿份减少200万份 主力资金净流出499.5万元 估值分位92.23% [18]