前次募集资金基本情况 - 2021年7月公司向社会公开发行人民币普通股2,367 00万股 每股发行价10 57元 应募集资金总额25,019 19万元 实际募集资金净额20,035 63万元 [2] - 募集资金于2021年7月到账 并经容诚会计师事务所验资报告验证 [2] - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金存储、审批、使用与管理 [2] 募集资金监管协议 - 2021年7月13日公司与建行胶州分行、浦发胶州支行、青岛农商行胶州胶北支行及中泰证券签署三方监管协议 [3] - 2025年3月24日因保荐机构变更为民生证券 公司与建行胶州银行、浦发胶州支行和民生银行重新签署三方监管协议 [3] - 三方监管协议与交易所范本无重大差异 履行不存在问题 [3] 募集资金使用与结余 - 截至2025年6月30日公司累计使用募集资金15,487 46万元 募集资金余额5,353 45万元 [4] - 募集资金专用账户利息收入805 28万元 包含现金管理收益和利息收入净额 [4] - 青岛农商行胶州胶北支行账户已于2023年8月23日销户 [5] 募集资金投资项目 - 承诺投资3个项目：底渣处理系统产品生产线技术改造项目、蓄热器产品生产线建设项目、补充流动资金项目 [7] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金15,487 46万元 含置换前期投入500 39万元 [7][9] - 实际投资总额较承诺投资总额20,035 63万元相差4,548 17万元 主要因项目进度未完成及项目结余 [9] 项目变更与延期 - 2024年4月增加底渣处理系统项目实施地点至胶州市纬四十五路南、王庸路西侧 [7] - 2024年5月将底渣处理系统项目预定可使用状态日期从2024年7月调整至2025年7月 [8] - 除实施地点增加和期限延长外 无其他投资项目变更情况 [7] 闲置募集资金管理 - 2024年7月公司批准使用不超过7,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限2024年8月2日至2025年8月1日 [10] - 截至2025年6月30日理财产品均已到期 期末无余额 [10] - 未使用金额5,353 45万元含利息收入净额805 28万元 将继续用于募投项目 [11] 投资项目效益实现 - 蓄热器产品生产线2023年7月达到预定可使用状态 累计承诺收益1,522 00万元 累计实现效益152 78万元 [14][19] - 效益未达预期因产品处于市场推广期和技术推广期 且招标形式限制导致竞争压力较大 [14] - 底渣处理系统项目尚未达到预定可使用状态 未开始计算效益 [19] - 补充流动资金项目不直接产生效益 无法单独核算 [13] 其他相关情况 - 前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况 [15] - 实际使用情况与公开披露信息无差异 [16] - 2025年1-6月财务数据未经审计 [20] 监事会审议情况 - 2025年8月29日公司第五届监事会第十二次会议审议通过前次募集资金使用情况专项报告 [22] - 容诚会计师事务所出具相应鉴证报告 [22] - 会议同时审议通过最近三年及一期非经常性损益明细表 [24][25]