基金分红公告核心信息 - 易米基金旗下易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金进行2025年度第1次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年8月8日 [1] - 权益登记日为2025年9月1日，现金红利发放日为2025年9月3日 [1] 分红方案详情 - A类份额（代码016392）分红方案为每10份基金份额派发现金红利2.15元 [1] - C类份额（代码016393）分红方案为每10份基金份额派发现金红利2.05元 [1] - 基准日A类份额基金净值为1.27元，C类份额基金净值为1.26元 [1] 分红实施与税务安排 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，其转换份额将以2025年9月1日除权后的净值为计算基准，份额于9月2日划入账户，9月3日起可查询 [1] - 根据相关税收通知，本次基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费，红利再投资转换的份额免收申购费用 [1]