基金与创始人概况 - 基金Situational Awareness由00后Leopold Aschenbrenner于去年年中在旧金山创立，目前资产管理规模已突破15亿美元 [4] - 创始人Leopold Aschenbrenner年仅23岁，19岁从哥大毕业，拥有数学、统计学和经济学三个学位，曾于2023年加入OpenAI的Superalignment团队，后于2024年4月因泄漏内部安全漏洞被解雇 [6][8] - 基金名称源于Leopold去年发表的一篇同名爆火报告，他在报告中预测AGI将于2027年实现 [6][8] 投资业绩表现 - 该基金今年上半年回报率达到惊人的47% [1][4] - 同期标普500指数（含分红）回报仅为6%，科技对冲基金指数（PivotalPath）回报为7%，该基金回报率是华尔街平均水平的七倍多（700%） [4] 投资策略与组合 - 投资策略高度集中于人工智能领域，全面投资于AI半导体、基础设施和能源公司，同时也投资包括Anthropic在内的少量初创企业 [5] - 前五大持仓占投资组合比例超过80%，其中：SMH PUT占25.29%，INTC占20.11%，AVGO占14.57%，CORZ占11.86%，VST占10.96% [5] - 第二季度对部分持仓进行了显著增持：AVGO持股增加70.23%，CORZ持股增加121.20%，VST持股增加142.31%，EQT持股增加116.83%，CEG持股增加74.05% [5] - 同时清仓了CRWV、MOD、ONTO等持仓，并计划以较小规模的空头押注来对冲可能因AI而被淘汰的行业风险 [5] 团队与投资者 - 基金研究主管由曾在Peter Thiel宏观对冲基金工作过的Carl Shulman担任 [6] - 投资者阵容强大，获得了支付公司Stripe的创始人兄弟Patrick和John Collison、Meta超级智能团队的Daniel Gross以及前GitHub首席执行官Nat Friedman等科技界大佬的背书 [6]