市场背景与资金流向 - 国内ETF总规模于8月25日突破5万亿元，主题ETF和行业ETF规模分别达6209亿元和2568亿元，较4月增长39%和34% [1] - 行业和主题ETF因跟踪特定赛道，在结构化行情中展现更高弹性和收益潜力 [1] 大金融领域 - 证券ETF（512880）规模达444亿元，近一个月资金流入超百亿元，份额增长超50亿份，受益于市场交易活跃度提升和券商业务增长 [2] 新质生产力相关领域 - 半导体设备ETF（159516）规模33.73亿元，排名同类第一，受益于国产替代和AI算力需求驱动，其跟踪指数中半导体材料设备占比超96% [2] - 通信ETF（515880）规模超85亿元，跟踪中证全指通信设备指数，光模块、服务器、光纤及铜连接占比超70%，深度绑定AI和数据中心赛道 [3][4] - 创业板人工智能ETF国泰（159388）跟踪创业板人工智能指数，覆盖机器学习、智能芯片等领域，政策目标到2027年AI应用普及率超70% [5] - 机器人产业ETF（159551）覆盖人形机器人软硬件核心标的，受益于商业化加速和中国产业链主导地位 [6] 科技创新与医药领域 - 科创创新药ETF国泰（589720）聚焦科创板创新药企业，研发投入强，受益于出海进展和政策红利 [4] - 港股科技ETF（513020）涨幅超40%，跟踪港股通科技指数，覆盖互联网、生物医药、新能源车及芯片领域，受益于基本面和流动性改善 [7] 国防与资源领域 - 军工ETF（512660）规模155亿元排名同类第一，短期受阅兵情绪催化，中长期受十四五任务和国产替代逻辑驱动 [8] - 煤炭ETF（515220）为全市场唯一煤炭主题ETF，中证煤炭指数股息率超5%，受益于供给收缩和高股息防御属性 [8] 投资策略建议 - ETF可通过一篮子股票分散风险，帮助投资者把握行业趋势 [9]