公司资本运作 - 公司正在筹划发行H股并在香港联交所主板上市 以满足国际化战略和海外业务布局需要 提升国际品牌知名度 增强综合竞争力 目前正与中介机构商讨相关细节 [1] - 本次H股发行上市尚需公司董事会和股东会审议 并需取得中国证监会 香港联交所和香港证监会等相关机构的备案 批准或核准 具体方案尚未确定 实施存在重大不确定性 [1] - 公司于2021年7月29日在上交所科创板首次公开发行1,821.12万股 占发行后总股本25% 发行价格13.73元/股 募集资金总额2.50亿元 净额1.94亿元 保荐机构为中信证券 [1][2] - 2023年公司向特定对象发行A股1,192.35万股 发行价格47.46元/股 募集资金总额5.66亿元 净额5.54亿元 [3] - 两次募资合计8.16亿元 [4] 财务表现 - 公司2023年 2024年及2025年上半年归属于上市公司股东的净利润分别为-0.16亿元 -0.47亿元 -0.05亿元 扣非净利润分别为-0.22亿元 -0.51亿元 -0.07亿元 [4] - 2024年营业收入4.23亿元 同比增长20.36% 扣非后营业收入4.22亿元 同比增长20.19% [5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-0.47亿元 同比下降191.87% 扣非净利润-0.51亿元 同比下降131.56% [5] - 2024年经营活动现金流量净额0.46亿元 较2023年的-0.25亿元大幅改善 [5] - 2025年上半年营业收入2.65亿元 同比增长51.10% [6] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润-0.05亿元 较上年同期-0.32亿元收窄82.78% 扣非净利润-0.07亿元 较上年同期-0.34亿元收窄80.56% [6] - 2025年上半年经营活动现金流量净额-0.46亿元 较上年同期-0.11亿元恶化310.98% [6] 监管事项 - 公司及相关人员于2024年8月30日收到上海证监局警示函 [6] - 公司存在业绩预告和业绩快报披露不准确问题 2024年1月31日预告2023年归母净利润1,500-2,200万元 扣非净利润550-1,150万元 [7] - 2024年2月24日业绩快报更正为归母净利润920.05万元 扣非净利润144.29万元 [7] - 2024年4月25日再次更正为归母净利润-1,600.94万元 扣非净利润-2,183.20万元 与最终年报一致 [7] - 董事长兼总经理励寅 财务总监潘旻 董事会秘书沈晓枫因对违规行为负有主要责任均被采取出具警示函的行政监管措施 [8]