九强转债基本信息 - 债券全称为2022年北京九强生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称九强转债，债券代码123150 [3][4] - 发行总额为人民币11.39亿元，发行数量为11,390,000张，每张面值100元，按面值发行 [4] - 债券期限为6年，自2022年6月30日至2028年6月29日，票面利率逐年递增，第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.3%、第六年3.0% [5] - 转股期自2023年1月6日起至2028年6月29日止，初始转股价格为17.63元/股，当前转股价格为16.68元/股 [6][9][19] - 信用评级由中证鹏元资信评估股份有限公司评定，主体长期信用等级为AA-，可转债信用等级为AA-，评级展望稳定，本次可转债不提供担保 [9] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发情形包括派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括可转债转股增加的股本）、配股、派送现金股利等公司股份变化情况 [7] - 调整公式根据具体情形适用不同计算方式，例如派送现金股利时P1=P0－D，增发新股或配股时P1=(P0+A×k)/(1+k) [7] - 公司发生股份回购、合并、分立或其他可能影响可转债持有人权益的情形时，将按照公平、公正、公允原则调整转股价格 [8] 历史转股价格调整情况 - 2023年5月因2022年年度权益分派调整转股价格，每股现金红利0.0995131元，转股价格从17.63元/股调整为17.53元/股 [10][11][12] - 2023年7月因回购注销限制性股票调整转股价格，注销股份1,420,905股，占比0.2409%，转股价格从17.53元/股调整为17.55元/股 [13][14] - 2024年5月因2023年年度权益分派调整转股价格，每股现金红利0.1995553元，转股价格从17.55元/股调整为17.35元/股 [14][15] - 2025年5月因2024年年度权益分派调整转股价格，每股现金红利0.3975903元，转股价格从17.35元/股调整为16.95元/股 [15][16] - 2025年7月因回购注销限制性股票调整转股价格，注销股份2,017,966股，占比0.34%，转股价格从16.95元/股调整为16.98元/股 [17][18][19] - 2025年9月因2025年半年度权益分派调整转股价格，每股现金红利0.2981865元，转股价格从16.98元/股调整为16.68元/股 [19] 利润分配与股份回购 - 2025年半年度利润分配以总股本586,308,628股减去回购专用账户3,544,084股后的582,764,544股为基数，每10股派发现金3.000000元，合计派发现金股利174,829,363.20元 [19] - 公司多次实施股份回购注销，例如2023年回购注销第四期限制性股票激励计划部分限制性股票1,420,905股，2025年回购注销第五期限制性股票激励计划部分限制性股票2,017,966股 [13][17] - 利润分配实施时，回购专用账户中的股份不参与分配，实际现金分红总额按参与分配股本计算，除权除息价格按总股本折算每股现金红利 [10][14][15][19] 可转债转股相关条款 - 转股数量计算公式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中V为可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格 [8] - 转股时不足转换为一股的余额，公司在转股日后五个交易日内以现金兑付，并处理对应当期应计利息 [8] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，付息债权登记日为付息日前一交易日，公司于付息日后五个交易日内支付利息 [5]