现金管理基本情况 - 公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型产品 金额为3900万元 [1][2] - 资金来源为首次公开发行股票实际募集资金净额8416314万元 [2] - 现金管理目的是在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下实现资金保值增值 [2] 投资产品细节 - 产品类型为保本浮动收益型结构性存款 受托机构为中国建设银行 [1][5] - 产品期限94天 起息日2025年9月5日 到期日2025年12月8日 [5][7] - 预期年化收益率区间为065%-220% 预计收益金额653-2210万元 [5] 资金使用额度与期限 - 董事会批准使用闲置募集资金现金管理额度不超过43000万元 [1][6] - 额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用 [1][6] 募集资金项目情况 - 变更后募投项目包括智能化仓储中心建设等项目 总投资额108亿元 [3] - 其中品牌渠道建设项目拟投入募集资金21470万元 研发中心平台项目9022万元 [3] 财务影响分析 - 现金管理金额占最近一期期末货币资金631亿元的618% [9] - 理财本金计入资产负债表货币资金或交易性金融资产 收益计入利润表 [10] 风险控制措施 - 公司建立专门台账管理理财产品 健全会计核算制度 [6] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [6][8]